資金申請報告介紹 定義及分類

資金申請報告指項目投資方為獲得投資無償補助、獎勵及貸款貼息等政府專項資金支持而出具的報告類書面材料。

資金申請報告按照資金類型不同分為投資無償補助類、獎勵類和貸款貼息類：

資金申請報告編制要求 1、內容真實：資金申請報告涉及的內容以及反映情況的數據，應盡量真實可靠，減少偏差及失誤；
2、預測準確：必須進行深入的調查研究，充分的占有資料，運用切合實際的預測方法，科學的預測未來前景；
3、論證嚴密：在論證過程中必須做到運用系統的分析方法，圍繞影響項目的各種因素進行全面、系統的分析。 業主需要提供的資料

一、項目資金申請報告

項目資金申請報告主要包括申報單位的基本情況和財務狀況，項目的基本情況，申請專項資金支持的主要原因和政策依據，資金支持額度及其他要求。

二、資金申請報告應附送文件：

1、中小企業發展資金項目申報書；
2、法人營業執照副本及章程（復印件）；
3、企業生產經營情況或業務開展情況；
4、經會計師事務所審計的上一年度會計報表和審計報告；
5、近兩年納稅匯總表及納稅憑證復印件；
6、項目可行性研究報告；
7、環保部門出具的環保評價意見；
8、其他需要提供的資料。

三、按申請支持方式分別提交材料：

1、申請貸款貼息方式支持的，還需提供項目貸款合同、銀行貸款劃款憑證、企業貸款收款憑證和利息支付憑證。

2、申請無償資助方式支持的，還需提供已落實或已投入項目建設的固定資產投資有效憑證。

報告編制要點及內容 一、項目概況 1、項目建設內容
2、技術工藝
3、總投資額及資金來源
4、各項建設條件落實情況 二、項目單位基本情況 1、企業的所有制及主營業務
2、近三年來的財務狀況
3、主要股東概況
4、國內及省內同行業所處地位 三、項目建設背景及必要性分析 1、項目建設背景
2、項目建設必要性分析 四、申請專項資金支持的理由和政策依據 五、建設方案 1、項目建設的主要內容
2、建設規模
3、采用的工藝路線與技術特點
4、設備選型及主要技術經濟指標
5、項目招標內容
6、產品市場預測
7、建設地點及工期
8、建設進度安排
六、各項建設條件落實情況 1、環境保護
2、資源綜合利用
3、節能措施
4、原材料供應及外部配套條件落實情況等
七、投資估算及籌措 1、項目總投資規模
2、投資使用方案
3、資金籌措方案及貸款償還計劃
八、項目財務及經濟分析 1、內部收益率
2、投資回報率
3、投資回收周期
4、貸款償還期
5、項目風險分析
6、經濟效益分析
7、社會效益分析
九、資金申請報告附件