當?shù)貢r間8月5日，電動汽車制造商特斯拉披露了第三財季現(xiàn)金需求和計劃支出，總額約11億美元，顯示公司資金面依舊面臨巨大壓力。據(jù)悉，特斯拉位于美國內(nèi)華達州的超級電池工廠Gigafactory正處于完工階段，同時其大眾電動汽車Model 3需要擴大產(chǎn)能以滿足市場需求。產(chǎn)能目標或是其資金壓力的主因。
特斯拉備案文件顯示，截止2016年6月30日，公司擁有32.5億美元流動性資金，其中包括5月份公開募集的17億美元以及6.78億美元的銀行信貸。文件還表示，7月份特斯拉償還信用貸款6.78億美元，并計劃在第三季度贖回總額約4.11億美元的可轉(zhuǎn)債，這意味著其對現(xiàn)金的需求更多。
特斯拉債提交給美國證券交易委員會的文件中指出，“第三季度，我們將通過大量現(xiàn)金贖回2018年期可轉(zhuǎn)債。我們也在需求一切可能措施減少可轉(zhuǎn)債比例，這導(dǎo)致公司對現(xiàn)金需求增大。”
如果第三季度的上述兩項開支從今年中期公司現(xiàn)金流中扣除，那么特斯拉現(xiàn)金余額為21億美元。除此之外，特斯拉還披露，根據(jù)特斯拉與多家銀行簽署的“限額循環(huán)周轉(zhuǎn)信貸合同”，該公司擔保資產(chǎn)的價值已經(jīng)限制了該公司繼續(xù)借債的能力，這也將意味著，隨著形勢的發(fā)展，特斯拉資金吃緊的壓力與日俱增。
特斯拉近期還提出以股權(quán)換購的方式收購太陽能服務(wù)企業(yè)SolarCity，涉及金額26億美元。首席執(zhí)行官伊隆·馬斯克多次暗示，如果與SolarCity的并購?fù)瓿桑髂旯究赡軙枰?ldquo;更多的股權(quán)資本募集”。
另外，在今年三月份的季度文件中，特斯拉還曾警告稱，建造和運營位于美國內(nèi)華達州的超級電池工廠的成本，可能會超出公司預(yù)期。毫無疑問，在業(yè)務(wù)不斷拓展的情況下，特斯拉的資金逐步顯得捉襟見肘，而借債困難也讓特斯拉的資金壓力日益加劇。有
行業(yè)分析師透露，特斯拉今年下半年資本支出約17.5億美元。不過，特斯拉拒絕對此發(fā)表評論。
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